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边看边涨 | 锚定在可选和科创,锚定在牛股模式上

2020年06月02日 10:02作者:边惠宗

上交所完善上证综指编制方法,科创板有望试水T+0交易,利好券商经纪业务和信用业务,流动性宽裕+资本市场改革加速推进,提升券商估值,这是券商板块在中期看多的逻辑。券商板块Q1以来机构明显低配,后续在机构加大配置过程中,券商机会会提升。我国金融市场的法规和工具不断与国际接轨,将打开金融科技的行业成长空间。除了券商,受益于T+0的还有证券相关的金融科技,并且它们的弹性更大。财富趋势和凌志软件这两支是科创板中对应的相关标的。

近期科创板相对动量水平持续处于高分位,这或许与T+0预期有关,这种高换手高弹性的交投热情有望延续,这是近期我反复提示要锚定的一个方向。扣除公共交通指数(申通地铁和强生控股的高权重影响),科创板指数则最强了,其次是家居用品、光刻机。科创板的龙头股也处于高低切换、低位补涨的节奏中,所以近期相对涨幅小的科创股可能机会更多。

从可选消费的角度来看,新能源汽车和消费电子是比较典型的内需逻辑,机构资金不断向这两个方面调仓配置。新能源汽车链上次两支动量前排以及经常分析的德赛西威均涨停,这个板块在Q3还可以不断的挖掘。漫步者创出新高,而就近期的走势来看,依然能够看出机构介入的痕迹。去年漫步者那波行情就是很典型的机构游资合力行情,这波行情同时又有机构加持,自下而上将消费电子再度激活。同样的,此前机构对于消费电子板块分歧较大,属于偏低配置,所以只要资金回流,它们的力度就很强。

电商直播/MSC享受了流量爆发的红利,从星期六到省广集团,出两支大妖股,说明这个行业的预期差还是比较大的。省广集团在4月16日《边学边做》提示了,属于典型的“双重动量”突破模式。在技术模式上,省广集团这波与去年漫步者那波趋势强轧空非常相似,通过太极云系统来看,它们在第一波强轧空回档后,再度上攻都出现了支撑换挡上移的情况。

随着下游终端厂商对于半导体的国产化需求日益放量,这会向上游芯片半导体进行传导。今天相对动量依然处于高分位的有华特气体、南大光电、安集科技等。

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