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边学边做 | 科技股炒作路径!

2019年09月09日 17:16作者:边惠宗

市场情绪探测器

涨停成交额以及涨停成交占比突破了3288以来的最高水平,这表明存量或增量的投机热钱显著回升。涨停收益溢价也创出了近期最高水平,这表明市场赚钱效应比较突出,这与市场广度的突破相匹配。连板动能接近中期上限区间,上涨广度和多头情绪靠近近期上限,关注其短期是否突破。

1、指引更高的空间

上证指数连续三日留下缺口,这是多头较强的走势特征。由于降准的利好此前市场已经有所预期,所以大盘未能带量上攻。但创业板指相对强度比较突出,今天的多头攻击性主要体现在它身上,这也也科技成长的风格相匹配。

通过动量指标RSI振荡器来看,由于它完成突破,所以即使短期回撤填补今天缺口,而后续再出新高也是常态。由于市场广度已经突破了6月反弹期间的最高水平,那么这意味着大盘后续将突破那波反弹的高点3048。

2、5G的路径

5G主要以挖补涨和向应用终端延伸为主要节奏--向手机产业链和物联网终端扩展。光模块补涨的博创科技在9月3日反转攻击强轧空基因后再度涨停(周五在边学边做及股市嘚吧嘚有解析)。

未来5G产业周期推进节奏将从无线基站、射频前端(包括PCB)等向终端硬件下沉,以手机产业链为代表,最后才是向5G场景应用展开。基站无线端产业链环节主要包括:天线及天线零部件、射频连接器、射频处理模块、射频信号处理主板(PCB 板)等已经进入业绩兑现期,PCB从龙头沪电股份、深南电路到华正新材、天津普林等的补涨视为一个节奏周期。5G对于高频数据,后期应用阶段高速数据的处理将是必要最核心需求,信号处理链将是产业发展主线,电感在射频系统中得到广泛应用,也是受益5G最大的被动元件。电感、模拟芯片在国产替代的趋势下将会量价齐升。其中,顺络电子、圣邦股份等将受益。

手机产业链上游主要相关的芯片类表现突出,随着5G商用的提前,全球手机品牌正在加速 5G 手机的推出进度。在5G产业链下沉中, 华为手机产业链中具备国产替代属性的元器件将会受益并逐渐进入业绩释放期。其中包括存储芯片领域兆易创新、指纹芯片设计汇顶科技、手机ODM龙头闻泰科技、无线射频芯片博通集成、模拟射频芯片卓胜微等行业龙头多数处于趋势强轧空阶段。

[责编:zhanghuayu]

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