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袁月|继续沿着这条主线寻找机会

2019年08月12日 16:49作者:袁月

市场虽然反弹但量能还是老样子,2800点附近的缺口压力依旧存在。对于近期的一些政策还是值得思考的,如上周证金下调转融资费率、扩大两融标的、取消最低维持担保比例等,虽然市场反应平淡,主要是因为情绪,但这并不意味政策本身没意义,重要的还是要从中看出一些态度上的转变,并且这些最终是会用真金白银体现的。

科技股依旧是当前最强的主线,虽然短期还会是受消息影响最大的板块,但科技白马或者业绩这个思路还是资金力度最强的,它们不会像游资主导的那样连续涨停,但是震荡向上的节奏其实更好把握。包括鸿蒙系统的发布,这条线未来也会被资金挖掘。通过这段时间的走势更能明白真科技和伪科技的区别,也更能体现基本面优质的重要性,资金不充裕的情况下只能优中选优。

茅台的上涨源自集团销售方案的落地,定价原则和交易标的都是符合市场预期的,在交易金额和对应配额上均是好于预期的,还有一点存在不确定的地方就是交易期限,方案显示交易期限细化到2019年度,至于之后的关联交易金额的限定并未提及,这还需要进一步观察,但方案总体来说还是好于市场预期。

不过从交易层面来看,涨幅居前并且出现涨停的是金种子酒,这显然还是资金挖掘的超跌标的,短炒为主,持续性在这种环境下可以忽略。公司常年营收在10亿元左右,甚至今年中报业绩还出现亏损,这对于商业模式具备优势和经营比较稳健的白酒行业来说并不多见。行业集中度逐步提升的趋势也要清楚,主流品种都在增长的过程中,那么肯定会吞噬小公司的市场份额,这个特点接下来几年只会越来越强化,所以如果消费类企业在品牌、产品、渠道上不占优势,那么被中长线资金关注的概率也会降低。

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