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北上资金参与热情降低 上半年净买入额下滑

2019年06月29日 10:07来源:证券时报

在连续3周净买入A股后,本周北上资金小幅净卖出25.85亿元。本周是6月的最后一周,6月北上资金合计净买入426亿元,为历史第5大月度净买入额,虽然买入金额较大,但北上资金参与的热情却在降低,自3月以来北上资金买卖A股的成交量连续4个月下降,由3月成交11540亿元下降至6月的6983亿元,下降近40%。

本周也是2019年上半年的最后一周,上半年北上资金共净买入A股约964亿元,而去年全年北上资金净买入A股2942亿元,上半年净买入1601亿元,下半年净买入1341亿元。今年上半年北上资金净买入额无论同比还是环比均有较大幅度的下降。

加仓航运股与水泥股

波罗的海干散货指数(BDI)自6月13日以来连续10个交易日上涨,从1062点上涨至1340点,涨幅逾26%。北上资金本周重点加仓了航运股,连续5日加仓中远海能,从上周末持股7690万股增加到本周逾8499万股,加仓了809万股;北上资金已经连续14个交易日加仓中远海发,本周增持553万股;今年以来北上资金一直只持有招商轮船23万股,上周一开始突然迅猛加仓最高至近千万股,本周增持265万股;中远海控、海峡股份本周分别增持了243万股和152万股。

2019年半年报披露工作即将展开,北上资金本周大举增持业绩增长预期强烈的水泥股。海螺水泥持股由上周末4.11亿股增仓至本周4.18亿股,增持了逾700万股,华新水泥、祁连山、冀东水泥也被增持超200万股。

黄金价格近期大幅上涨,黄金股成为本周A股市场少有的亮点,但北上资金对黄金股的态度却出现了明显的分化,一方面大幅增持紫金矿业,由上周末1.66亿股加仓到本周2.24亿股,增持了逾5800万股,成为本周增持股数最多的个股;而北上资金对其他主要黄金股又在大幅减持,中金黄金被减持了1045万股,湖南黄金、西部黄金、山东黄金均被减持超百万股。

海印股份套牢北上资金

北上资金本来不持有重庆啤酒股份,上周开始突然买入,本周更是加速建仓,持股由上周末的17.83万股增仓至本周的268.73万股,增仓逾15倍,成为本周加仓幅度最大的个股。艾迪精密、龙大肉食本周被北上资金分别加仓6.86倍和4.88倍,分列本周北上资金加仓幅度二三名。北信源、通宇通讯、西藏天路、安车检测等16只股本周也被北上资金增持1倍以上。

值得一提的是,由于上周误传海印股份“今珠多糖注射液”为非洲猪瘟防治疫苗,北上资金反应迅速,立马跟进增持,持股由16.95万股迅速增仓至上周末149.78万股,本周前两个交易日继续大幅增仓至398.65万股,价格位于1年半以来的高点。

可到本周海印股份澄清是误传,紧接着6月28日海南省农业农村厅披露,不予受理今珠公司新兽药临床试验备案。海印股份股价直线跳水,北上资金赶紧卖出,但至本周末还持股285.57万股,仍比上周末多了近1倍。

自6月10日以来,北上资金一路减持名家汇,本周名家汇10派0.5元转增9股除权,北上资金更是清仓式减持,由最高持仓80.32万股减至1000余股。白云电器、天康生物、鹏鹞环保、山东海化等个股本周也被北上资金减仓90%以上。

本周,北上资金增持市值最多的为海螺水泥,增持了2.9亿元。洋河股份、中兴通讯、平安银行、紫金矿业、立讯精密5只股本周被北上资金增持超过2亿元。通化东宝、药明康德、隆基股份等13只股被增持超亿元。

受外围消息影响,北上资金本周大幅减持招商银行15.23亿元。上海机场近来股价连续创历史新高,北上资金持有其股份占流通股比例超过30%,为北上资金持股比例最高的个股,近两周北上资金连续9个交易日减持上海机场,本周减持了上海机场逾6.33亿元,但由于股价上涨,北上资金持股市值反而小幅上升。

本周股价一度突破千亿大关的贵州茅台也未能抑制住北上资金兑现的冲动,本周北上资金减持贵州茅台逾5.41亿元,与上海机场一样,因为股价的上涨,北上资金持股市值反而较上周末小幅上升。伊利股份、中国国旅、华泰证券、兴业银行等13只股,本周也被北上资金减持超亿元。

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