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船舶、通讯等板块领跌

2019年04月19日 13:40来源:红周刊综合整理

4月19日讯,周五,股指冲高回落,继续整理。板块方面,保险、券商、汽车、医疗、工程建设、多元金融、医药、农牧饲渔等行业相对强势,船舶、通讯、家电、酿酒、有色领跌;石墨烯、工业大麻、免疫治疗等涨幅居前。

金融股回暖,中国人寿一季报业绩同比翻倍,领涨保险板块,西水股份、中国太保、新华保险、天茂集团、中国人保、中国平安等领涨。券商股反弹:华创阳安、哈投股份、东兴证券、东方证券、中国银河、国盛金控、中信建投等涨幅居前。

石墨烯板块异动,龙头美都能源一字板,锦富技术直线封板,宝泰隆涨停,华丽家族、德尔未来、东旭光电、方大炭素纷纷走强。汽车股异动:亚星客车、福田汽车涨停,力帆股份、一汽轿车、北汽蓝谷、一汽轿车、江淮汽车、比亚迪、海马汽车、众泰汽车等纷纷拉升。

消息面上

1、近日,短缺药品供应保障和药品集中采购试点、医疗救助吹风会召开。国家医疗保障局副局长陈金甫介绍,截至4月14日,4+7带量采购品种已经完成约定采购总量的27.31%。中标药品的质量和供应都得到了保障,使用量超出了预期,有关政策基本上全面落实,比如医保的预付、医院使用以及回款等等。

2、目前拥有可比数据的45家基金公司共计实现187.13亿元的净利润,较2017年的195.02亿元整体呈现下滑态势,唯有少数公司实现了逆势增长。在净利润超过5亿元的头部基金公司中,天弘基金、建信基金、招商基金、兴全基金实现净利润的增长。多家中小基金公司依旧挣扎在微利甚至亏损的泥淖中,其中部分公司亏损程度较2017年进一步加深。

3、随着科创板筹备工作推进,科创板基金申报也提上日程。截至4月17日,监管部门最新发布的数据显示,上海证券交易所科创板已受理72家企业申请,证监会已受理44家具备公募业务资质的金融机构发行79只科创板基金的募集申请。为因为门槛限制而无法参与科创板的广大投资者提供足够多的基金产品数量、基金管理人数量、基金经理群体数量选择空间。

4、在“早投放早收益”和宽信用政策共同作用下,今年一季度,银行信贷对实体经济投放明确提速。银行业人士表示,各银行今年上半年在信贷投放上可谓铆足力气,国家重大战略、基础设施补短板领域、传统制造业转型升级、民营企业、民生领域等成投放重点。值得注意的是,信贷资金违规进入股市和楼市也不鲜见。业内人士预计,为确保资金流入实体经济重点领域,监管排查和管控资金流向的力度可能加强。

5、中国证券报刊文称,创业板上市公司2019年一季度业绩预告公布完毕后,多家券商机构认为创业板盈利底显现。而近期密集公布的宏观及金融数据,也积极表明信用底、经济底逐渐成形,加之前期确认的市场底,多底重合后,市场普遍预计,A股将从蛮牛变为慢牛。牛市第二阶段,业绩因素凸显。

6、经济日报评论称,进一步看,今后各地在“因城施策,分类指导”“落实地方主体责任”过程中,必须坚持“房住不炒”定位,从本地实际出发,着眼实施后的效果和房价变化,审慎出台相应政策和措施,都市圈城市还要加强城市间的调控政策协同,以巩固和扩大调控成果,抑制房价过快上涨,更好地满足百姓的购房需求。同时,还要下大力气推动新旧动能转换,培育和发展新的经济增长点,从根本上改变对土地财政的依赖,促使地方经济行稳致远。

7、运用最新石墨烯重防腐涂料新技术和金属材质相结合研制的我国首台可循环使用石墨烯金刚煅烧炉,已由中国晶体新材料控股有限公司研制成功。其煅烧时间比传统的耐火砖煅烧炉节省1/3,将极大提高合成云母片的质量和效率。中晶新材董事戴中秋说,“该成果将打破全球合成云母的生产方式,更将推进中国合成云母产业的高质量发展。”

机构热议

中信证券明明指出,通过梳理信用利差在不同经济时期的表现,我们发现多数情况下其走阔意味着投资乏力的前瞻信号。美国信用利差数据自2018年年初以来逐渐上行,但最近有所收窄。需要注意的是,这一次不一样的是特朗普的顺周期的税改,这对于企业的利润有显著的推升作用。总体而言,美国经济的逆风越刮越大,但是从信用利差来看,美国的非居民投资下行压力当前并不大,因此美联储的降息的可能性短时间并不大。

招商证券指出,TMT主题作为本轮行情前半场的领军者,自3月12日见顶以来调整持续一个多月,我们认为当前越来越多的信号指向TMT主题轮动机会。(1)交易层面轮动信号。持续一个多月的调整后大部分TMT主题持续缩量;近期市场多次尝试风格切换,并且调整幅度较大的TMT主题日内显示出较高弹性;而市场对于这样的主题风格短期切换并没有明显的一致预期,并对近一个月以来持续强势的主题预期一致性较高。这些往往代表着短期交易层面的轮动信号。(2)科技趋势信号:全球TMT大涨。在这样的背景下,技术进步周期强于经济复苏周期的逻辑。(3)政策红利信号:数字中国建设峰会、人民日报整版讨论信息化。4月12日,人民日报罕见整版讨论:抓住信息化发展的历史机遇,是政策红利将要进一步释放的一大信号。(4)业绩信号:成长股业绩落地,Q1计算机、通信业绩明显改善。4月中旬开始,伴随着成长股业绩的落地和部分成长行业业绩的改善,将成为催化TMT主题轮动的一大因素。

基于以上四大信号,认为TMT主题轮动机会将来临,需重点关注信息化发展主线的5G、人工智能、工业互联网、大数据、云计算等。以及第二届数字峰会焦点如5G应用、数字健康、工业互联网等细分领域:数字健康(增设论坛,重点关注):卫宁健康(300253)、创业慧康(300451)、思创医惠(300078)等;卫星应用(增设论坛,重点关注):合众思壮(002383)等;5G应用(无人驾驶等):四维图新(002405)、千方科技(002373)等;工业互联网:用友网络(600588)、东方国信(300166)、汉得信息(300170)等;政务云:太极股份(002368)、南威软件(603636)等。

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