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政策底已经明晰 市场底还需夯实

2018年11月04日 17:48作者:海风若雨萧萧

主持人:10月初萧萧曾分析,美股的调整,对于我们国内是潜在的利好,只是市场没有意识到而已,周四贸易争端有了缓和迹象,或许又一次让你不幸而言中。

海风若雨萧萧:美股这里的调整不太可能构成一场新的危机,但是有见顶调整的迹象。美股对于美国来说,就如同地产对于中国一样的重要,特别是中期选举在即,所以美股的调整对于贸易争端的缓和有促进作用,也就是我说的潜在利好。今年行情始终存在三座大山,去杠杆+贸易争端+汇率贬值的压力,10月以来,汇率以无限接近7的方式不断施加压力,所以我上周跟你说,这里反弹持续放量,市场分歧严重,你别折腾成2015年8月的行情,就是担心汇率失守带来的又一轮冲击。

主持人:周三的高层次会议,不再提去杠杆和房地产,反而重点突出了围绕资本市场改革,激发市场活力,这显然是对资本市场作用的正面肯定。

海风若雨萧萧:现在看来,三座大山压力有明显的缓解迹象。这对于市场信心有很重要的激励作用。

主持人:10月你分析行情类似于2008年9-10月的性质,挖深坑以后,形成底部震荡,这个坑挖完,现在的反弹行情能看到多少?

海风若雨萧萧:这坑挖得真的不够深,所以陷入了成交密集区中,这当然与管理层10月下旬积极出手有关,与市场堆积的万亿股权质押风险有关,这两周出了多少利好就不用细说了,当国家队在这个市场投资了2万亿元真金白银的时候,难道投资者的钱是钱,国家队的钱就是可以肆意挥霍的废纸?所以很多游戏规则和以前是大不一样了。反弹是对2018年市场悲观预期的修正,板块轮动是主要特点,但是在经济下行的压力和年底机构结算季的因素影响下,箱体顶部2850点可能难以突破。政策底已经明晰,市场底还需要6个月左右的时间去夯实。超跌低价股依然是市场最热的品种,特别是有重组预期的超跌低价股,在管理层支持重组、激发市场活力的政策引导下,应该会有超预期的表现。

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