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指数弱势 锂电池中线逻辑较强

2018年06月11日 14:56作者:袁月

弱势环境控制仓位

主持人:本周美股表现较强,尤其是纳斯达克指数连创新高,这会不会刺激A股走强?科技股会不会也迎来机会?

袁月:你说的这个逻辑比较牵强,美股走牛已经很多年了,如果真的有促进作用的话,要涨早就涨了,没必要非得等到现在。至于美国科技股创新高也会刺激中国的科技股走强这个逻辑更不通。可以看到能在美股中创新高的科技股都是世界知名公司,换句话说也就是在各个领域中业务处于龙头地位的、业绩增速是有保障的,也并非所有在美国上市的科技股都在上涨,不具备这些条件很多个股走势也是很难看的,所以明白了这个逻辑,那么中国科技股能否跟涨,或者谁能脱颖而出应该就有答案了。

外围的走势最多影响开盘价,关于指数重点还是盯住我之前说的两个信号,不能出现的话局势没有扭转,节奏还是:主板指数反弹完创业板指数反弹,白马股涨完题材股涨,等都轮动一遍后,短期任务也就完成了,接下来又将是考验谁将打破平衡的时候。这种情况下还是要保持谨慎的,仓位要控制好。

主持人:美国有苹果,我们有茅台,在一片质疑声中,茅台股价本周再次创出新高。

袁月:这种走势也是算是白马股的特点,大幅上涨后超额收益可能不会有,但安全性还是相对最高的。其实关于白酒板块上月初已经分析过了,去年主要是一线龙头长的多,今年是二线品种业绩靓丽,在股价不断创新高后,这周又传导到三线品种的。这其中的原因有补涨,也有业绩向好的预期,相对来说三线品种的上涨逻辑并没有一二线那么强,但对于白酒板块中有“特点”的公司还是值得中长线跟踪的。

此外,酱油“三剑客”也是大众消费的必需品,只不过主打的消费层次有区分,由于单次使用成本较低,所以企业具备一定的提价能力。对于这类基本面相对透明的公司,未来的成长空间相对清晰,但记住下跌才是更合理的机会。

新能源细分领域区别看待

主持人:光伏板块本周表现不佳,未来还有机会吗?

袁月:光伏板块出现下跌主要受新政影响,大致意思是说今年暂不安排需要国家补贴的普通光伏电站建设,就连此前有大量政策支持、不受指标管理的分布式光伏,在6月后中央也将不再进行补贴。

之所以出台这个政策,目的在于国家想通过竞争方式降低光伏上网电价,减少企业对国家补贴的依赖,从根本上来说还是希望光伏产业更好的发展。虽然此次新政会在短期内对光伏产业造成比较大的冲击,从本周股价的走势上来看也确实如此,但退补也是大趋势,只有经过这样的行业洗牌后,真正有能力的公司价值才会凸显,如单晶硅、光伏逆变器等龙头企业,这些在行业中技术相对先进、市场占有率较高的企业还是具备一定优势的。不过就短期而言,很多个股的形态已经走坏,k线形态的修复是需要较长时间来消化的。

主持人:要说光伏下跌是因为政策,但我发现周一风能和锂电池也跟着下跌了。

袁月:其实这三个领域都属于大的新能源范畴内,新政只是针对光伏产业,风能和锂电池是跟随下跌,这个还是要区别来看待的。对于风能的前景不过多分析,从主要标的来看就是金风科技,虽然去年也牛过一段时间,但目前的形态也是较弱的,而且最关键的一点是:A股股价比港股高了50%左右,这对于资金的吸引力就明显下降了,即使有资金看好也会选择更便宜的港股。

重点还是要说锂电池,如高镍三元材料,随着政策对能量密度要求的不断提高,使其成为目前发展的最重要方向。近期当升科技投资30亿元扩产以NCM811为主的高镍三元正极材料,意味着企业已经加快在这方面的布局,如果项目进展顺利,产能有望翻倍。

对于相关概念股的走势来说,在周一出现下跌后,马上出现反包上涨,说明被错杀的概率大,当然这类公司并不太适用超短线思维,不要过于纠结一两天的涨跌,毕竟在市场需求增加、公司产能释放的大背景下,更多还是挖掘中线的潜力。

[责编:liting]

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