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9月减持创出历史新高

2014年09月27日 14:00

来源:证券市场红周刊

就在市场快速拉升,指数迭创新高之际,产业资本减持的冲动也明显升温,一举创下近年月度减持新高;而被增持公司则继续围绕着地产、医药等权重股展开,控股股东及其一致行动人的增持仍是最大看点。
  套现金额创下历史月度新高
  统计显示,截至9月26日,有451家公司在9月份被减持28.13亿股,套现318.28亿元,环比8月整月245家公司被减持17.02亿股、套现174.52亿元相比,套现力度明显升温。不仅创下今年月度减持新高,而且也一举创下了历史减持新纪录。
  中小板和创业板依然是资本套现的主战场,其中中小板公司当月被减持的有207家,套现市值141.42亿元;创业板减持的公司有132家,套现资金68.13亿元,两市场套现市值合计209.56亿元,占总套现市值的近七成。一般来说,在市场大幅反弹时,都会伴随着减持额度的增加,这在本轮反弹得到印证。9月,一些涨幅较大的个股基本上都遭到股东的减持。
  在被减持公司中,记者注意到包括东旭光电、巨力索具、江粉磁材、皖能电力等在内的多家公司均属于年内限售股解禁后遭减持的公司。其中,东旭光电是9月份减持最多的公司,被益民基金及民生加银两基金公司共计出售7次,减持股份为2.05亿股,套现资金17.43亿元。两家基金均表示在未来12个月内不排除继续减持东旭光电股票的可能性。
  虽然在减持理由上,上市公司多表态为改善资金状况,但背后实际上却是不看好企业的未来发展。如巨力索具控股股东巨力集团一边解释“集团亟须满足旗下子公司业务拓展资金需求,同时,巨力集团也需要补充自身发展所需流动资金”,另一面则预测“因宏观政策及产业结构调整、整体工业运行形势下降,致使公司下游传统制造行业不景气,导致公司业绩预计下降,预计业绩下降幅度小于40%”,在此矛盾下,实际控制人选择在近阶段股价持续上涨时出逃,显示其对公司前景的担忧。双星新材同样如此,公司虽公告其股东迪智成投资、启恒投资基于自身需要,拟自9月9日起在6个月内累计减持不超过4800万股公司股份,但就公司公告出炉后不久,即在9月份就减持了3150万股,涉及金额4.71亿元,出手非常迅猛。
  增持的主力仍是控股股东
  9月份,虽然只有40家公司合计被增持了3.43亿股,增持资金仅为25.81亿元,但环比8月份34家公司合计被增持了1.37亿股、增持资金13.69亿元而言,增持力度也明显提升。从被增持公司特点看,主要有股权分散、大股东占股比例低、价值被低估、旗下资产具有发展成新业务的升值潜力、所处行业存在整合重组趋势等特点,控股股东及其一致行动人增持再增持是被增持公司的最大看点。
  中煤能源获生命人寿保险及全资子公司(富德资源投资控股集团有限公司(香港)自3月7日至9月3日增持,南山铝业获控股股东南山集团及一致行动人鹏华资产南山德本价值资产管理计划增持,康恩贝的控股股东康恩贝集团及其一致行动人胡季强先生增持计划已实施完毕,三友化工也被控股股东及一致行动人合计增持1851万股,还有东方银星股东一致行动人增持640万股;通化东宝的第一大股东东宝集团的再次增持,继今年7月增持通化东宝208.58万股后,9月17日再次增持421.68万股。增持后,东宝集团持股占36.48%。
  从行业角度考虑,医药生物行业作为成长与防御兼备的品种热度依旧不减,多家公司登上增持榜,如康恩贝、通化东宝、长春高新、科伦药业、海普瑞等。其中康恩贝的控股股东即董事长胡季强先生及其控制的东阳康联股权投资合伙企业(有限合伙)自2014年6月20日首次增持至9月18日合计增持了1618.92万股,涉及资金2.61亿元。科伦药业得到了刘思川、程志鹏等9名高管增持43万股,涉及资金1404万元。公司预计三季度实现净利润8.49亿元至10.19亿元,同比增长20%以内,增长原因是新建与改建生产线完工投产、经营规模扩大、产品结构不断优化,导致了利润增加。同时,子公司伊犁川宁硫氰酸红霉素生产线产能的逐步释放及融资成本增加影响了利润的增幅。长春高新被增持的原因一方面是自身对公司持股比例较低,另一方面是公司两大重磅生物药品种今年年底前都将上市销售将这对公司经营上带来利多影响,估值上存在着修复潜力,这导致了大股东增持。■

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    [作者:刘晓旭]
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